Überblick
Seit der Veröffentlichung des Gewinnberichts für das dritte Quartal 2024 am 23. Oktober war die Tesla-Aktie einer spürbaren Volatilität ausgesetzt. Nach einem anfänglichen Rückgang erholte sich der Kurs schnell und stieg erheblich an. Dieser Kursanstieg, der etwa 18,1 Prozent im UMBRELLA-Portfolio ausmacht, könnte darauf hindeuten, dass der Markt weiterhin Vertrauen in Teslas langfristige Wachstumsstrategie hat, insbesondere in Bezug auf die Geschäftsbereiche Energie und autonomes Fahren.
Die Veröffentlichung der Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 ist für den 22. Januar 2025 geplant.
#Tesla ist bekannt für seine Innovationen im Bereich Elektrofahrzeuge, darunter Modelle wie der Model S und der Model 3, aber auch für seine Lösungen im Bereich Solarenergie und Energiespeichersysteme wie die Powerwall. Teslas Mission, den Übergang zu nachhaltiger Energie zu beschleunigen, positioniert das Unternehmen an der Schnittstelle moderner Technologien wie künstlicher Intelligenz und autonomem Fahren. Wichtige Elemente der Wachstumsstrategie des Unternehmens sind die Vollautonomie-Software (FSD) sowie die Gigafactories und Energiespeicherlösungen.
Trotz des intensiven Wettbewerbs auf dem Markt für Elektrofahrzeuge, sowohl durch etablierte Autohersteller als auch durch neue Akteure, behält Tesla einen dominanten Marktanteil, insbesondere in den USA und Europa. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen weiterhin eine starke Position im Bereich nachhaltiger Technologien einnimmt, auch wenn es vor Herausforderungen steht.
Die langfristigen Aussichten von Tesla könnten interessant bleiben, da das Unternehmen seine Produktpalette und die technologische Entwicklung im Bereich der sauberen Energie weiter ausbaut.
HIGHLIGHTS DER FINANZWERTE (USD):
Quelle: marketscreener.com
NEWSANALYSE
Tesla berichtete am 23. Oktober über den Ergebnisbericht für das dritte Quartal 2024. Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 25,2 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Dieses Umsatzwachstum geht mit einem Gewinn je Aktie von 0,72 US-Dollar einher.
Darüber hinaus stieg der Nettogewinn um 17 Prozent auf 2,2 Milliarden US-Dollar, was vor allem auf Kostensenkungsmaßnahmen zurückzuführen ist. Die operativen Margen sanken jedoch auf 7,6 Prozent ab, ein deutlicher Rückgang gegenüber 17,2 Prozentim Vorjahr, was vor allem auf aggressive Preissenkungen bei Teslas Fahrzeugpalette zurückzuführen ist, die darauf abzielen, Nachfrage und Marktanteile in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Umfeld aufrechtzuerhalten.
Tesla lieferte im Quartal 435.059 Fahrzeuge aus. Trotzdem verzeichnete Teslas Energiegeschäft ein beeindruckendes Wachstum, wuchs im Jahresvergleich um 52 Prozent und erwirtschaftete einen Umsatz von 2,38 Milliarden US-Dollar.
Obwohl die Preissenkungen bei Fahrzeugen die Nachfrage wirksam ankurbelten, schrumpften die Fahrzeugmargen, ein wichtiger Bereich, der Analysten Anlass zur Sorge gibt.
Doch trotz eines anfänglichen Rückgangs des Tesla-Aktienkurses nach dem Bericht erholte er sich deutlich, da der Marktoptimismus hinsichtlich des langfristigen Wachstums des Unternehmens in den Bereichen Energie und autonomes Fahren weiterhin groß ist.
DIE STIMMEN DER ANALYSTEN …
Den Erwartungen der Analysten zufolge liegt das durchschnittliche Kursziel für die Tesla-Aktie bei 212,75 US-Dollar. Die optimistischste Prognose geht von einem Höchstkurs der Aktie von 310,00 US-Dolla aus, während die niedrigste Prognose von 85,00 US-Dolla ausgeht.
Quelle: marketscreener.com
DIE CHARTTECHNIK …
Allgemeine Trendanalyse:
Seit Ende 2021 befand sich die Tesla-Aktie in einem ausgedehnten Abwärtstrend, der durch die roten Trendlinien gekennzeichnet ist. Dieser Abwärtstrend schien um April 2024 beendet, als die Aktie erste Erholungsanzeichen zeigte und durch frühere Widerstandsmarken nach oben ausbrach.
Der kürzliche kontinuierliche Aufwärtstrend kann auf eine allgemeine Erholung der Marktstimmung zurückgeführt werden, allerdings führte das gescheiterte Robotaxi-Event am 10. Oktober zu einem deutlichen Gap nach unten, was auf eine negative Marktreaktion hinweist. Doch die positiven Quartalszahlen vom 23. Oktober führten zu einem Gap nach oben, was zu einer sogenannten Inselumkehr führte, einem bullischen Umkehrmuster.
Bollinger-Bänder:
Die Bollinger-Bänder zeigen die Kursvolatilität, und nach dem Gap nach oben bewegt sich der Kurs nun näher an das obere Band, was darauf hindeuten könnte, dass die Volatilität zugenommen hat. Aufgrund der positiven Stimmung durch die Quartalszahlen könnte der Aufwärtstrend weiter anhalten, sofern der Kurs über der Mittellinie bleibt.
MACD (Moving Average Convergence Divergence):
Der MACD zeigt ein bullisches Crossover, da die MACD-Linie (grün) über die Signallinie (rot) kreuzt. Dies ist ein wichtiges Signal, das darauf hindeutet, dass das Momentum auf die Oberseite wechselt.
RSI (Relative Strength Index):
Der RSI liegt derzeit bei 65, was sich dem überkauften Bereich (typisch ab 70) nähert.
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus:
Erste Unterstützung: Liegt bei etwa 233-245 USD, was mit früheren Konsolidierungsbereichen übereinstimmt und ein Schlüsselbereich vor dem jüngsten Gap nach oben ist.
Aktueller Widerstand: Der Kurs nähert sich einem Widerstandsbereich um 265 USD, und ein Ausbruch über dieses Niveau könnte zu weiteren Kursgewinnen in Richtung 300 USD und möglicherweise 350 USD führen.
DIE UMBRELLA STRATEGIE …
Das Chart zeigt, dass die NoLimits-Strategie in den letzten sechs Monaten mit +78,48 Prozent die beste Performance erzielt hat, gefolgt von UMBRELLA mit +69,64 Prozent. Beide Wikifolios übertreffen deutlich den Nasdaq 100(+36,09 %) und den MSCI World (+29,43 %).
Diese Outperformance lässt sich auf die gezielte Stop-Loss-Strategie und die konzentrierte Ausrichtung beider Wikifolios zurückführen, die sich auf spezifische Marktchancen fokussieren.
Diese Strategie ermöglicht es, bei Marktbewegungen besonders stark zu profitieren. Allerdings bringt diese Fokussierung auch eine potenziell höhere Volatilität mit sich, was ein höheres Risiko für die Musterdepots darstellt.
Tesla ist seit dem Kauf im UMBRELLA-Portfolio derzeit um etwa 18,1 Prozent gestiegen und verzeichnete nach der Veröffentlichung des neuesten Gewinnberichts einen deutlichen Anstieg.
Trotz einiger Bedenken im Bericht unterstreicht die Erholung der Aktie das starke Vertrauen des Marktes in Teslas langfristiges Wachstumspotenzial und seine Führungsposition im Elektrofahrzeug- und Energiesektor.
Quelle: www.wikifolio.com
DAS FAZIT…
Auch wenn Teslas Gewinnbericht für das dritte Quartal Anlass zur Sorge gab, spiegelt die Erholung der Aktie nach den Gewinnen ein starkes langfristiges Vertrauen in Teslas Wachstumsstrategie und Innovationen wider. Aufgrund der Führungsrolle des Unternehmens im Elektrofahrzeug- und Energiesektor könnte der Markt weiterhin optimistisch bleiben.
Die technischen Indikatoren (RSI, MACD und Bollinger-Bänder) sowie die Inselumkehr deuten darauf hin, dass die Tesla-Aktie bereit für eine bullische Rallye ist. Händler sollten jedoch vorsichtig sein, da der RSI die überkaufte Zone erreicht.
Bestätigungen für einen anhaltenden Ausbruch über 265 USD wären erforderlich, um weiteres bullisches Momentum zu bestätigen. Die Erholung nach der gescheiterten Robotaxi-Präsentation könnte auf erneuten Optimismus unter den Investoren hinweisen, insbesondere nach dem positiven Quartalsbericht.
Offenlegung:
Machen Sie sich Ihre eigene Meinung und entscheiden Sie selbst!
Nutzen Sie die neuesten Informationen und Entwicklungen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen. Wenn Sie nach innovativen Investitionsmöglichkeiten suchen, werfen Sie gerne einen Blick auf die UMBRELLA Strategie bei der Ficon.
“Die von Ritschy Dobetsberger betreuten Wikifolio Musterdepots, der Publikumsfonds MUMAK Innovation, im Rahmen des Research die ficon Vermögensmangagement und weitere Depots können in diesen Wert investiert sein. Sie müssen außerdem davon ausgehen, dass der Autor die jeweils diskutierte Position selbst in seinen Portfolio’s hält und insofern von einer Umsetzung einer Trading-Idee profitiert.
Die hier veröffentlichten Gedanken sind weder als Empfehlung noch als ein Angebot oder eine Aufforderung zum An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten zu verstehen und sollen auch nicht so verstanden werden. Sie stellen lediglich die persönliche Meinung des Autors dar.
Risikohinweis: Der Handel mit Finanzprodukten unterliegt einem Risiko. Sie können Ihr eingesetztes Kapital verlieren.”