Die Düsseldorfer Rheinmetall AG schließt das dritte Quartal 2024 mit rekordverdächtigen Umsatz- und Ergebniszahlen ab. Das Unternehmen profitiert weiterhin von der hohen Nachfrage der Bundeswehr und der Streitkräfte der Partnerstaaten in EU und NATO sowie der anhaltenden Militärhilfe für die Ukraine. Diese dynamische Marktsituation im Verteidigungsbereich war ein wesentlicher Treiber für das Wachstum von Rheinmetall.
Die Kursentwicklung der Rheinmetall-Aktie spiegelt diese starke Nachfrage und den operativen Erfolg wider. Die Aktie hat eine starke Aufwärtsdynamik gezeigt und kürzlich neue Höchststände erreicht. Im UMBRELLA Musterdepot legt Rheinmetall derzeit um 22%.
Die Ergebnisse für das vierte Quartal 2023 sollen am 13. März 2025 veröffentlicht werden.
Die Rheinmetall AG mit Hauptsitz in Düsseldorf ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der sich auf Sicherheits- und Mobilitätslösungen spezialisiert hat. Das Unternehmen ist in zwei Hauptsegmenten tätig: Verteidigung und Automobil. Das Segment Verteidigung bietet eine breite Palette militärischer Ausrüstung, darunter gepanzerte Fahrzeuge, Waffen und Munition, während sich das Segment Automotive auf Komponenten und Systeme für die Automobilindustrie konzentriert. Im März 2023 wurde Rheinmetall aufgrund seiner bedeutenden Marktpräsenz in den DAX, Deutschlands Leitindex für Aktien, aufgenommen.
HIGHLIGHTS DER FINANZWERTE (EUR):
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NEWSANALYSE
Rheinmetall verzeichnete ein erhebliches Wachstum, das auf erhöhte Verteidigungsausgaben der NATO- und EU-Staaten als Reaktion auf geopolitische Spannungen zurückzuführen ist. Das Unternehmen strebt bis 2027 einen Umsatz von 20 Milliarden Euro an, gegenüber 7,18 Milliarden Euro im Vorjahr, mit einer operativen Marge von 18 %. Dieses Wachstum wird durch bedeutende Verträge unterstützt, darunter ein 325-Millionen-Euro-Vertrag zur Lieferung des kanadischen Enhanced Recovery Capability-Projekts.
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Die spanische Regierung hat Rheinmetall über seine Tochtergesellschaft Rheinmetall Expal Munitions einen Rahmenvertrag über 150 Millionen Euro für die Lieferung von 84 Einheiten des 81-mm-Mörsersystems Eimos erteilt. Der Vertrag umfasst nicht nur die Lieferung dieser Systeme, sondern auch Wartungs- und Schulungsleistungen, die eine umfassende Unterstützung bei deren Einsatz gewährleisten.
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Diese Verträge unterstreichen die starke Position von Rheinmetall im Verteidigungssektor und seine Fähigkeit, internationale Kunden mit fortschrittlichen militärischen Lösungen zu beliefern.
Darüber hinaus hat Rheinmetall eine strategische Partnerschaft mit Leonardo zur Entwicklung von Landverteidigungssystemen der nächsten Generation, einschließlich des Kampfpanzers Panther KF51, geschlossen, um seine Position auf dem europäischen Verteidigungsmarkt zu stärken.
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Rheinmetall verzeichnete im dritten Quartal einen deutlichen Umsatzanstieg und festigte damit seine Position als führender Munitions- und Waffenlieferant in Europa.
Laut Pressemitteilung der Rheinmetall AG vom 7. November 2024 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzanstieg um 36 % auf 6,3 Milliarden Euro, gegenüber 4,6 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum.
Das Betriebsergebnis stieg um 72 % auf 705 Millionen Euro.
Der Auftragseingang stieg um 48 % auf über 21 Milliarden Euro, was auf bedeutende Neuaufträge und Rahmenverträge zurückzuführen ist.
Der Auftragsbestand erreichte einen neuen Höchstwert von 52 Milliarden Euro und deutet auf ein starkes zukünftiges Umsatzpotenzial hin.
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DIE STIMMEN DER ANALYSTEN …
Analystenprognosen für die Rheinmetall-Aktie zeigen ein breites Spektrum an Erwartungen hinsichtlich ihrer zukünftigen Entwicklung. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 674,93 Euro. Am oberen Ende prognostizieren einige Analysten einen Kursanstieg auf 750,00 Euro, während das niedrigste Kursziel bei 570,00 Euro liegt.
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DIE CHARTTECHNIK …
Die Analyse des Charts zeigt, dass die Aktie seit März 2024 eine längere Seitwärtsbewegung durchlaufen hat, die sich bis zur jüngsten Präsentation der Q3-Zahlen und der Wahl Donald Trumps als US-Präsident fortsetzte. In diesem Zeitraum wurden keine klaren Trends erkennbar, was auf eine Phase der Unsicherheit oder des Abwartens hindeutete.
Mit den beiden Ereignissen – den soliden Quartalszahlen und der politischen Veränderung – kam es zu einem deutlichen Ausbruch nach oben, der die Aktie über wichtige Widerstände hinausgeführt hat. Aktuell notiert die Aktie über der psychologisch wichtigen Marke von 600 Euro, was ein starkes Zeichen für das Marktvertrauen sein könnte.
Technische Indikatoren wie MACD und RSI deuten jedoch darauf hin, dass die Aktie überkauft sein könnte und möglicherweise eine Konsolidierung bevorsteht. Der MACD zeigt abnehmende Dynamik, und der RSI, der zuletzt in überkauften Bereichen lag, bewegt sich leicht abwärts. Dies spricht für eine mögliche Korrektur oder zumindest eine kurzfristige Stabilisierung.
Eine entscheidende Unterstützung könnte im Bereich von 560–550 Euro liegen. Dieser Bereich sollte im Falle eines Rücksetzers halten, um die Aufwärtsbewegung intakt zu lassen. Sollte diese Marke unterschritten werden, könnte dies zu einer tieferen Korrektur führen.
DIE UMBRELLA STRATEGIE …
Die Grafik zeigt die Performance der UMBRELLA-Strategie im Vergleich zum MSCI World über einen Zeitraum von einem Jahr. Der MSCI World, ein breit gestreuter passiver Index, hat im Vergleichszeitraum eine solide Performance von +31,41 % erzielt.
Die UMBRELLA-Strategie hingegen konnte eine Performance von +91,92 % verzeichnen, was einer Outperformance von rund 60 % gegenüber dem MSCI World entspricht. Diese Entwicklung zeigt die Wirksamkeit der aktiven Strategie der UMBRELLA-Strategie, die gezielt auf Wachstumschancen und innovative Trends setzt.
Dieser Vergleich zeigt, dass aktive Ansätze wie die UMBRELLA-Strategie, bei denen gezielt Sektoren und Trends ausgewählt werden, unter den richtigen Marktbedingungen Mehrwerte gegenüber passiven Indizes liefern können.
Seit der Aufnahme in das UMBRELLA-Portfolio hat die Rheinmetall-Aktie um 22 % zugelegt. Die Aktie verzeichnete einen starken Aufwärtstrend, der das Vertrauen der Anleger in die Wachstumsaussichten des Unternehmens angesichts steigender Verteidigungsausgaben widerspiegelt.
Quelle: www.wikifolio.com
DAS FAZIT…
Die Performance der UMBRELLA-Strategie zeigt aktuell eine Überlegenheit gegenüber dem MSCI World, einem breit gestreuten, passiven Index. Während der MSCI World im Jahr 2024 solide +31,41 % erzielte, konnte die UMBRELLA-Strategie mit +91,92 % rezent stärker abschneiden. Diese Outperformance ist das Ergebnis einer gezielten Fokussierung auf wachstumsstarke Sektoren und innovative Unternehmen, die von aktuellen Trends und Marktbedingungen profitieren.
Ein zentraler Treiber dieser Entwicklung ist die starke Performance von Rheinmetall, einem der Top-Werte im UMBRELLA Musterdepot. Die Düsseldorfer Rheinmetall AG schloss das dritte Quartal 2024 mit rekordverdächtigen Umsatz- und Ergebniszahlen ab und profitiert von der hohen Nachfrage der Bundeswehr, der NATO-Partnerstaaten sowie der anhaltenden Militärhilfe für die Ukraine. Diese dynamische Marktsituation im Verteidigungssektor hat das Wachstum von Rheinmetall entscheidend geprägt. Die Aktie konnte neue Höchststände erreichen und legte im UMBRELLA Musterdepot bislang rund 22 % zu.
Die Kursentwicklung zeigt die Stärke der aktiven UMBRELLA Strategie, die gezielt auf Unternehmen setzt, die von geopolitischen Entwicklungen und Trends profitieren.
Offenlegung:
Machen Sie sich Ihre eigene Meinung und entscheiden Sie selbst!
Nutzen Sie die neuesten Informationen und Entwicklungen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen. Wenn Sie nach innovativen Investitionsmöglichkeiten suchen, werfen Sie gerne einen Blick auf die UMBRELLA Strategie bei der Ficon.
“Die von Ritschy Dobetsberger betreuten Wikifolio Musterdepots, der Publikumsfonds MUMAK Innovation, im Rahmen des Research die ficon Vermögensmangagement und weitere Depots können in diesen Wert investiert sein. Sie müssen außerdem davon ausgehen, dass der Autor die jeweils diskutierte Position selbst in seinen Portfolio’s hält und insofern von einer Umsetzung einer Trading-Idee profitiert.
Die hier veröffentlichten Gedanken sind weder als Empfehlung noch als ein Angebot oder eine Aufforderung zum An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten zu verstehen und sollen auch nicht so verstanden werden. Sie stellen lediglich die persönliche Meinung des Autors dar.
Risikohinweis: Der Handel mit Finanzprodukten unterliegt einem Risiko. Sie können Ihr eingesetztes Kapital verlieren.”